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出纳岗位职责权限

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出纳岗位职责权限有哪些(10篇)

出纳需要记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;具有良好的沟通能力及团队合作精神,工作认真负责,具有良好的职业道德,以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责权限有哪些,希望对你有所帮助!

出纳岗位职责权限(篇1)

负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块;

录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目;

根据物流对账单,核对并开具增值税发票;

每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料;

完成来料加工每月税务申报及手册核销;

保管票据,准备票据贴现所需各类资料;

整理并保管财务文件性资料;

履行财务经理安排的其他职责。

出纳岗位职责权限(篇2)

1、操作ERP软件审核入库单据。

2、审核工程部报销单据,核对工程量的完成情况,确保真实准确。

3、办理各项报业务,认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

4、每月协助库房进行盘点。。

出纳岗位职责权限(篇3)

1、核对销售订单

2、应收、应付账款核对

3、开具增值税发票

4、金蝶系统进销存录入、核对

5、考勤、绩效统计

出纳岗位职责权限(篇4)

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责权限(篇5)

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6,完成上级临时交办的事项。

出纳岗位职责权限(篇6)

1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。

9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

出纳岗位职责权限(篇7)

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责权限(篇8)

1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责权限(篇9)

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。

8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。

出纳岗位职责权限(篇10)

1.管理银行账户,负责各种银行票据的支付;

2.日常现金管理及费用报销;

3.管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;

4.负责现金及银行日记账;

5.税控机开票及发票管理;

6.完成上级交办的其他工作。