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出纳员岗位职责范文

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  出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作,下面是学习啦小编精心整理的出纳员岗位职责范文,供大家学习和参阅。

  KTV收银主管、出纳员岗位职责

  1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。

  2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

  3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

  4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。

  5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。

  6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

  7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

  8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

  9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

  收银员岗位职责

  1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

  2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。

  3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账,并与报表、账单保持一致。

  4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

  5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

  6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。

  7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。

  8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。

  9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

  出纳员岗位职责

  1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

  (1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

  (2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

  2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

  (1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

  (2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

  (3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

  3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

  4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

  5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

  6、银行账务和支票办理:

  (1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

  (2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。

  (3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

  (4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

  7、会计凭证的汇总与管理:

  (1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。

  (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

  (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

  (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.

  中间业务出纳岗位职责

  1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

  2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

  3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

  4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

  5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

  6.完成上级领导交办的其他工作。

  财务出纳岗位职责

  1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 负责货币资金的收付和管理工作。

  5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签,出纳不得付款。无论经理是否签同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

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