2023年最新财会出纳岗位职责范文
出纳的职责是要掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.
出纳岗位职责1
一、 收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。
二、 付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
三、 制单与记帐
1、 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;
2、 负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天
入账,做到日清月结;
3、 每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;
4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。
四、 现金和票据管理
1、 每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;
2、 不得坐支现金;
3、 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。
五、 工资管理
1、 根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;
2、 根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。
六、 报表规定
根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。
出纳岗位职责2
一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。
二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。
三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。
四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。
五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。
六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
出纳岗位职责3
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳岗位职责4
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
出纳岗位职责5
1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。
2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。
3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。
4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。
5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。
6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
7.完成领导交办的其他工作。
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