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行政出纳的岗位职责

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  行政出纳需要根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作。以下是学习啦小编整理的行政出纳的岗位职责。

  篇一

  1、负责现金的收付;

  2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;

  3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账,统计;

  4、负责相关报表的报送及手续办理;

  5、负责核算考勤、奖金;

  6、负责申请、发放办公用品及教材;

  7、上级主管交办的其它行政工作。

  篇二

  岗位职责:

  1、负责校区银行现金结算; 及时录入各类报名相关数据

  2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入

  3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果;

  4、负责校区财务、报名系统录入

  5、负责依据公司的财务制度报销结算校区各项费用;

  6、负责上级临时交办的其他工作。

  7、协助校区其它岗位工作

  8、能够接受跑校区。

  任职要求:

  1、有财务、会计相关专业,优先,专科以上学历;

  2、有一定财会工作经验,熟悉出纳工作流程;

  3、掌握基本财务会计知识,熟悉现金管理制度;

  4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件;

  5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

  6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队协作能力;

  7、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心;

  8、能够适应周末上班,即时上岗优先;

  篇三

  1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;

  2、负责公司绩效提成统计和分析;

  3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;

  4、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;

  6、负责开具发票及领票事宜;

  7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

  8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

  9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

  10、其他临时突发性事物处理