出纳岗位职责及业务流程10篇

出纳需要有较强的责任心，具有较好的人际沟通能力、独立工作能力、敏锐的判断能力，具有良好的执行能力和良好的团队精神;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责及业务流程，希望对你有所帮助!

出纳岗位职责及业务流程1

1、负责每月考勤统计、薪酬计发，公司现金及银行存款的管理工作，公司发票的开具;

2、制定公司人力资源整体战略规划安排执行;

3、部门人事工作的安排和执行。

4、研究院日常行政工作、日常活动的安排、日常费用缴纳、办公用品采购;

5、协助公司制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系;

6、组织员工活动，协助推动公司理念及企业文化的形成。

出纳岗位职责及业务流程2

1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责及业务流程3

1、负责事业部的日常收支管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳岗位职责及业务流程4

1、 编制收、付、转凭证。

2、 支付各类费用及货款， 做好应收帐款收汇明细表。

3、 发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

5、 协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责及业务流程5

1.办公室日常采购;

2. 总经办文件处理;

3. 来客接待;

4. 打印机维修;

5. 公账网银经办;

6. 运营采购审批与付款以及每月明细核对;

7. 发票申领、开具、邮寄;

8. 银行、税务相关的部分外勤工作;

9. 报销单据的整理、财务凭证装订。

11.公司员工福利管理。

12.领导交代的其他事情。

出纳岗位职责及业务流程6

1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

7、及时完成规定的现金流量报表。

8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

10、装订会计凭证。

出纳岗位职责及业务流程7

1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4. 负责付款业务审批流程完整性复核。

5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。

8. 负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责及业务流程8

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳岗位职责及业务流程9

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责及业务流程10

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

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