出纳岗位职责范围8篇

果儿由分享更新时间：2024-09-08 05:17:21

投诉

出纳岗位职责范围篇1

1. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2. 相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5. 应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9. 每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责范围篇

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范围篇

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范围篇

1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

3. 根据记账凭证报销内容收付现金;

4. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

7. 负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

8. 完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范围篇

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责范围篇

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳岗位职责范围篇

1.支付报销工资及货款等。

2.办公用品采购及发放，行政固定资产清点(1月二次左右)

3.其他款项及单据核对。

4.其他行政后勤事项(工作量不多)

出纳岗位职责范围篇

1、负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务;

2、负责日常现金、支票汇票的收支，及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;

3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;

5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;

6、协助凭证整理和财务资料保管;

7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

8、其他上级交办事项。