2020出纳人员工作职责大全

出纳人员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳人员工作职责篇1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责篇2

1. 对公司忠诚，服从领导;

2. 大学本科学历，具有一两年的工作经验;

3. 要有初级会计证以上专业证书;

4. 对现代网络办公熟悉。

5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;

6. 负责公司员工的各项日常报销;

7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购___开具领出登记进行妥善管理;

11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

12. 完成上级领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责篇3

1、负责公司现金和银行存款收付管理;

2、负责公司经营资金的监督和管理;

3、负责公司凭证管理;

4、负责公司财务部报表管理;

出纳人员工作职责篇4

1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;

2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;

3、提供资金报表，编制银行余额调节表;

4、负责票据的接收、转让、承兑;

出纳人员工作职责篇5

1. 办理现金收付和各类银行结算业务;

2. 登记现金及银行存款日记账;

3.保管库存现金和各种有价证券;

4.及时做好银行对账工作;

5.填制现金银行收付款凭证;

6.配合会计做好各种账务处理;

7.开银行承兑汇票;

8.员工工资发放。

出纳人员工作职责篇6

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责保存，归档财务的相关的资料。

5、负责开具各项票据等。

出纳人员工作职责篇7

1、负责日常现金，支票及票据的收付、保管、及费用报销;

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、进项发票收集核对、记录;

4、协助会计准备单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

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