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基层出纳述职报告

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基层出纳述职报告

在当下社会,我们都不可避免地要接触到报告,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。为了让您不再为写报告头疼,下面是小编整理的基层出纳述职报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

基层出纳述职报告1

作为一家企业的出纳,我很荣幸能够担任这个岗位,并且为公司尽我的一份力。在过去的一年中,我一直在不断地学习、成长,深刻理解了自己工作岗位所担负的职责,并且尽力在工作中发挥自己的职责。

作为一名出纳,每日所要处理的'账务众多,需要准确、细心地核对每一项账目,避免出现任何差错。因此,我在工作中会时刻保持专注,注意细节,确保每笔账务的准确性和及时性。同时,为了更好地管理公司财务,我也做了一些探索和尝试,例如为每项支出制定专门的预算、增加财务内部审计等等。这些措施不但能够更好地管理公司的财务,还能够提高企业的效益。

除了这些基本的工作职责,出纳还有很多工作细节需要注意。首先,出纳需要根据公司的实际情况,合理地安排资金的使用,尽可能降低资金的使用成本。另外,在处理公司员工的工资、福利等事宜时,出纳也需要做到公平、合理、透明,让每位员工都能够得到合理的待遇,确保公司各项福利政策的公正执行。

在日常工作中,我不断努力,不断学习、提高自己的能力。这些努力不仅帮助我更好地完成自己的工作职责,也让我更好地服务公司,让企业取得了不小的成绩。

总之,作为一名出纳,我的职责不仅仅是处理日常账务,还需要关注公司员工的福利、企业效益、财务风险等方方面面。在今后的工作中,我会继续努力,不断学习、提高自己的能力,为公司发展做出更多的贡献。

基层出纳述职报告2

出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写,并将财务部正式收据同时汇入此表中, 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明,又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来,根据该记录格式要求,对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写,再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中,合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的.缴款凭证(缴款报表)汇总后,送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。

1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表。

2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数,逐笔填写。

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。

登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

收入出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。

经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。

继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

总结20xx年财务部所做的工作,基本完成了集团下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。

在明年的工作中,财务部将更加坚持在20xx年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。

基层出纳述职报告3

尊敬的上级领导:

我是经开区某企业的出纳,在此向您奉上我的述职报告。

从我开始担任出纳工作到现在已经有2年时间了。在这段时间里,我认真履行了自己的职责,一直保持良好的工作状态。我的工作内容主要包括:每天核对银行余额,为公司开具发票,处理职工的工资、报销等事宜,按期进行每月、每季度、每年的财务汇总、填报各类税种,同时也为企业提供财务预算信息、资金运作分析报告等服务。

首先,我要说的就是我的工作态度。作为一名出纳,准确性是我的第一要务,而我的性格缺点比较谨慎,比较小心,所以我做事一向比较细致,也比较严谨。每天进行核对余额和开发票时,我都尽量做到无错误。对于职工的工资、报销等事宜也是一视同仁,认真对待。对每次财务汇总、每月、每季度、每年都要保证准确性,并及时告知公司领导。并且,我还时时检查各账簿和电脑中的信息是否相符,以确保数据的真实和完整性。在此,我敬业的态度,我会一如既往,保持工作的高度负责和高度专业认真的态度。

其次,我赢得了上级及同事的信任。出纳的工作必须要有严格的信任度才能胜任,我的上级和同事都对我的工作表示了信任和支持,在财务工作有模糊的情况下,他们也会问我的意见,相信性在团队工作里是至关重要的。

此外,我在工作中注重细节和提升工作效率。通过整理和规范流程,我已经成功将每月的.收支汇总和税务填报时间缩短,并且减低了出纳工作量。我会继续尝试提高工作效率,使财务扫尾工作更加顺畅。

最后,我还会继续努力提高自己的能力。我在日常工作中,时刻关注行业新闻、政策等信息,不断学习和提高自己在财务管理和税务方面的知识和技能。这样才能更好地适应工作和适应市场竞争。未来,我将在工作中逐渐发掘自身的优势并将其运用到财务管理中,为企业的发展做出更大的贡献。

以上就是我的述职报告,感谢领导对我的认可和信任,我保证一定以更优秀的业绩为公司的发展作出贡献。如有不足之处请您指出,我将会密切关注并及时改进。